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天通控股股份有限公司关于向控股孙公司提供借款的公告

2019-11-08 08:05:22

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、贷款事项概述

(一)借款事项的基本情况

天通控股有限公司(以下简称“本公司”)于2018年6月控制太阳公司天通金日精密科技有限公司(本公司全资子公司天通季承机械科技有限公司的控股子公司,以下简称“天通金日”)以增资方式引入其他相关股东。通过全体股东的共同努力,天通金日的产品具有明显的技术优势,并不断得到业界主要客户的认可。订单数量持续增加,导致生产经营对营运资本的需求增加。为了满足《天通日报》正常运营的资金需求,公司计划用自有资金向其提供不超过4000万元人民币的贷款,贷款期限不超过12个月,年利率为6%。

(二)公司内部绩效的审批程序

2019年9月12日,公司第七届董事会第十八次会议通过了《关于向控股太阳公司提供贷款的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二.借款对象基本信息

(一)基本情况

公司名称:天通金日精密科技有限公司

统一社会信用代码:9133048108947675xx

公司类型:有限责任公司(由自然人投资或控制)

地址:浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人:俞敏

注册资本:1.2亿元

成立日期:2014年1月10日

经营范围:半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售;新能源材料专用设备的技术开发、制造和销售;电子工业专用设备的制造和销售;机电设备软件开发应用、技术咨询和服务;从事各种商品和技术的进出口(国家限制或禁止的除外);除了那些涉及预先批准的)。(上述经营范围不包括国家规定禁止或限制外商投资、允许经营的项目)(依法须经批准的项目,必须经有关部门批准后方可经营)

(二)天通金日的股权结构

(三)主要财务指标

单位:人民币1万元

三、贷款协议的主要内容

1.贷款金额:不超过4000万元

2.贷款期限:不超过12个月

3.贷款利率:年利率为6%

4.还款方式:借款人应在贷款期限届满之日一次性足额偿还贷款及任何应计未付利息和其他所有费用。

5.抵押或担保:无担保和无担保

四.贷款授权事项

公司董事会授权管理层在上述限额内实施具体借款事项。

五、贷款的目的及其对公司的影响

这笔贷款是为了满足《天通日报》正常生产经营发展的需要。这笔贷款不影响公司的日常资金周转需求或公司业务的正常发展。符合上市公司利益,不损害公司股东利益,特别是中小股东利益。通过这笔贷款,有利于保证子公司设备业务发展对营运资金的需求,降低公司的融资成本,对公司做大做强特种设备的产业战略布局产生积极影响,对公司未来业绩产生积极影响。

六.供参考的文件

公司第七届第十八次董事会决议。

特此宣布。

天通控股有限公司

董事会

o 1999年9月16日

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